财政预算执行情况报告

 

——2017 年 7 月 28 日在张芝山镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

 

                                                                                               陈   刚

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告全镇 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

 

2017 年上半年预算执行情况

 

一般公共预算资金收支预算执行情况

  一、 收入预算执行情况： 1-6 月完成一般公共预算收入 6835 万元，完成年初预算的 51% ，同比减收 783 万元，下降 10.3% ，剔除去年一次性因素 1500 万元，同比增收 717 万元，增长 11.72% 。其中增值税 2199 万元，完成预算的 41.39% ，同比下降 35.1% ，剔除一次性因素同比增长 16.47% ，改征增值税 971 万元，完成预算的 36.3 % ，同比增长 2455.3% ，企业所得税 1056 万元，完成预算的 113.92% ，同比增长 71.2% ，个人所得税 305 万元，完成预算的 66.16% ，同比下降 7.3% ，城建税 367 万元，完成预算的 56.46% ，同比下降 19% ，其他工商税收 1478 万元，完成预算的 55.88% ，同比增长 5.7% ，契税 459 万元，完成预算的 63.31% ，同比下降 8.2% 。

  二、 支出预算执行情况： 1-6 月完成一般公共预算支出 6637 万元，完成预算的 49.77% ，其中：（ 1 ）一般公共服务支出 1238 万元，完成预算的 49.98 % ，（ 2 ）公共安全支出 175 万元（含综治法治经费 40 万元），完成预算的 49.86 % ，（ 3 ）教育支出 93 万元，完成预算的 49.73 % ，（ 4 ）科学技术支出 150 万元，完成预算的 50% ，（ 5 ）文化体育与传媒支出 30 万元，完成预算的 50% ，（ 6 ）社会保障和就业支出 360 万元，完成预算的 60% ，（ 7 ）医疗卫生与计划生育支出 243 万元，完成预算的 40.5% ，（ 8 ）节能环保支出 175 万元，完成预算的 7 0% ，（ 9 ）城乡社区事务支出 500 万元，完成预算的 50% ，（ 10 ）农林水事务支出 3650 万元，完成预算的 50% ，（ 10 ）资源勘探电力信息等事务支出 15 万元。完成预算的 50% ，（ 11 ）其他支出 8 万元，完成预算的 4% 。

 

2017 年上半年主要工作回顾

 

今年以来，我们紧紧围绕园区年度工作目标和重点工作，大力培植税源，强化征管，严控支出，确保完成财政收支任务；全力做好建设资金筹集工作，为开发建设和社会事业发展提供保障；规范管理，不断提高科学理财水平；强化监督，健全各项财政制度，不断提高资金使用绩效。

一、 全力以赴做好建设资金筹措工作，切实保障园区开发建设需求

今年以来，地方债清理、信贷政策大幅度收紧，融资工作遇到了前所未有的困难，我们千方百计筹措资金，上半年累计筹措建设资金３７亿元，超额完成上半年融资任务，较好地保障了建设资金需求。融资结构进一步优化，三年期以上贷款占比达 82% ，提前完成 75% 的年度工作目标。

为增强公司融资能力，提高公司资信等级，经过我们近一年的努力，园区锡通市政公司终于在今年 2 月份顺利通过了全国知名资信评级公司 AA 级的评级，成为继惠通、鼎通公司之后全区第三家有 AA 评级的国有公司，顺利完成了园区年度重点工作目标，为后续融资打下了坚实的基础。

二、大力培植税源，强化征管，服务发展，保障民生，促进园区经济社会统筹协调发展

（一）收入方面，加大组织收入力度，保持财政收入稳定增长。积极发挥财政资金杠杠作用，吸引优质企业落户园区，壮大财政实力，努力为园区加快发展提供更加坚实的财力支撑。

一是狠抓收入征管，财政收入处于合理区间。我们始终把收入征管作为重中之重的工作认真抓好。今年以来，面对传统家纺和钢丝绳行业销售下滑；基本建设入库税收减少；营改增税制改革等不利因素，我们走访调研了园区时代尚城、五洲国际、好得家等重点企业，及时了解税源情况，精心组织收入。我们建立了协税护税机制，综合治税各成员单位密切协作，及时沟通、互换信息，对涉税信息进行比对分析，进一步堵塞税收漏洞，切实减少税收的流失，确保财政收入的增长；积极应对营改增政策对税收的影响，加强在建工程的调查摸底，督促项目税收征缴与项目建设进度相匹配。

二是大力扶持企业，加强财源建设。园区财政局积极发挥财政政策、资金的吸附带动作用，全力支持上海特色园、重点镇的对接工作，重点支持以智能制造、新能源、机械电子为主的产业转移，着力培育产业集群，拓展增量财源，构建经济发展与财源建设良性互动的机制。上半年，安排各类产业扶持资金 2422 万元，助推入园项目快建设、快投产、早产出，加快形成新的税收增长点。上半年园区成功签约产业项目 18 个，完成全年目标任务的 51% ，其中亿元以上内资项目 16 个，总投资 57.3 亿元，完成全年目标任务的 80% ， 20 亿元以上内资重大项目一个；新注册项目 10 个，完成全年目标任务的 50% ，财政扶持政策的效应正逐步显现，税源培育能力明显增强

（二）支出方面，调整支出结构，加大基础设施、配套设施和民生投入，让园区发展成果惠及百姓。

一是加大园区基础设施和载体平台投入，夯实园区发展基础。今年以来，园区千方百计筹措资金推进标准厂房、香樟公寓、创业园二期等功能配套和道路基础设施项目建设。创业园二期项目已进场施工，投入近 5 亿元的香樟公寓二期、标准厂房二期已完成设计和招标程序；投入 5.4 亿元的六期安置房主体工程即将完成，道路建设等市政配套正按计划推进；投入 1500 万元的锡通消防站项目已完工，投资 2.8 亿元的 S336 采取 PPP 方式建设，社会资本方已确定。通过园区持续的投入，区域内连片开发的格局正逐步形成，园区发展环境和空间得到进一步优化，为招商引资培植税源打下了坚实的基础。

二是积极调整支出结构，加大民生投入。园区财政大力压缩一般性支出，认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市“十项规定”，进一步加强“三公经费”管理，严控“三公经费支出”。同时，不断加大对教育、社区服务、农村环境整治和村集体等投入，促进园镇融合发展。上半年，我们继续支持农田水利和水环境建设，投入农村河道疏浚整治资金 315 万元，完成了河道疏浚 4 条，长度 7.1 公里，疏浚土方 4 万方，完成了南兴横河、大明竖河生态河道建设 1.9 公里，完成了河道整治 25 公里，农村水环境建设走在全区前列；继续加大安置小区的投入，小区管理经费支出达 334 万元，园区六个安置小区物业管理已实现全覆盖；支持秸秆综合利用及禁抛禁烧工作，投入秸秆禁抛禁烧和综合利用经费 55 万元，实现秸秆还田 125 亩；支持镇区综合整治工作，投入保洁、环境整治经费 482 万元，集镇和农村环境面貌不断改善。继续支持教育事业发展，投入 1 亿元的张芝山小学异地新建主体已完工，正在实施配套采购，一所现代化的小学将在新学期正式投入使用；星河幼儿园已顺利创建为南通市优质幼儿园；投入 900 万元的星河二园建设项目正在有序推进。

三是民生保障更加有力，让张芝山百姓共享园区发展成果。上半年，为全镇失地农民发放失地农民社会保障资金和土地流转资金 3458 万元，保障了失地农民的基本生活；为全镇 388 个农村低保、 118 个城镇低保人员发放最低生活保障金 139 万元；投入 26.8 万元，改善集中供养五保老人的居住环境，提高五保供养水平；发放尊老金 25 万余元，办理老年人意外保险 6391 份；为 580 名优抚对象发放定期补助 130 余万元，组织 108 名重点优抚对象体检；安排 5 万元专项资金，对 71 人次低保、五保、孤儿、残疾人和百岁老人进行慰问。

三、提升园区财政科学化、规范化、精细化管理水平。

一是科学合理编制财政预算。按照《预算法》和上级财政部门预算编制的相关规定，园区财政局对管委会 11 个内设机构和 1 所公办幼儿园全面实施部门预算管理，建立了规范的预算定额标准体系，通过“两上两下”的程序及时审核和下达了部门预算，使部门各项收支全面纳入收支预算，部门预算管理工作走在全区前列。

二是完善财政制度，硬化预算约束。我们对园区预算执行和资金支付流程进行认真研究，建立了预算执行的业务流程和风险控制体系，依托管理软件，实现预算编制、指标控制、资金支付、会计核算、综合查询的信息化、规范化管理。我们不断加强预算执行的控制，每一笔预算支出都经过财政部门三个个以上岗位审核把关，真正做到“有预算按规支出，无预算不报支”，预算约束力进一步加大，园区部门预算的意识不断增强。

四、提升团队执行力，着力加强队伍建设。

园区财政局以提高团队执行力为核心，着力抓好内部建设。通过明确岗位职责，落实首问责任制、限时办结制和 AB 角等制度，加强监督考核等措施，提升全局人员履职本能力和服务意识。同时，我们持续强化宗旨教育、纪律教育和廉政教育，着力打造建立一支能干、高效、清廉的财政干部队伍。

上半年，园区财政局在园区党工委和管委会的正确领导下，在全局人员的努力下，较好地完成了上半年目标任务，同时，我们清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难，存在不少薄弱环节。一是财源建设力度不够，税收增长点不多，财政收入增长不快，完成今年收入目标任务非常艰巨。加之基础设施投入大，社会保障等刚性支出增长较快，财政收支矛盾比较突出。二是 50 号文、 87 号文之后融资难的问题尤其突出。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施予以解决。

 

                 2017 年下半年工作安排

 

    下半年，园区财政局在园区党工委、管委会领导下，对照年度工作目标和工作思路，积极组织财政收入，千方百计筹措建设资金，优化财政支出，强化资金监督，着力提高资金使用效益。重点做好以下几方面工作：