平潮镇2020年度财政决算和2021年上半年
财政预算执行情况报告
——2021年7月23日在平潮镇第十八届
人民代表大会第十三次会议上
吕 娟
各位代表、各位同志：
现在，我受镇人民政府委托，向大会报告平潮镇2020年度财政决算和2021年上半年财政预算收支执行情况，请予审议。
2021年是“十四五”开局之年，也是平潮经济社会进入新发展阶段的起步之年。今年以来，镇财政以省、市、区财政工作会议精神为指导，围绕镇十八届人大第十二次会议确定的预算目标任务，负重奋进、忠诚履职，积极组织收入，提升财政保障能力，有力支持和促进全镇经济社会的发展，较好地完成了上半年财政各项工作任务。
一、2020年度财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1、收入决算情况
2020年全镇一般公共预算收入年初预算数为35230万元，预算调整数为35230万元，决算数为35770.3万元，决算数占调整后预算的101.5%。
2020年全镇一般公共预算收入决算情况详见附表L02表。
2、支出决算情况
2020年一般公共预算支出年初预算安排本级财力14162.5万元。2020年，全镇一般公共预算支出决算数为21117.07万元，其中本级财力安排15097.43万元，上级补助6019.64万元。
2020年全镇一般公共预算支出决算情况详见附表L03表、附表L04表。
3、收支平衡情况
按照区镇分税制体制结算，我镇2020年度财政预算内可用财力为19324.4万元。其中：既得财力基数8776万元；超基数分成财力851.55万元；专项转移支付补助6019.64万元；其他补助收入3677.21万元。
2020年我镇一般公共预算支出21117.07万元，上解支出2171.1万元，支出合计23288.17万元。
2020年度预算内资金收支相抵，缺口3963.77万元，按规定从政府性基金调入进行了弥补，当年实现基本平衡。
详见附表L01表。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年我镇政府性基金上级补助收入为112808.49万元；政府性基金支出为112808.49万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出107931.76万元；城市基础设施配套费安排的支出120万元；其他安排的支出792.96万元，调出资金3963.77万元。
2020年度政府性基金收支相抵保持平衡。
2020年全镇政府性基金决算情况详见附表L05表、附表L06表。
二、2021年上半年财政预算收支执行情况
（一）收入情况
2021年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入25728 万元，占区下达任务的 66.7 %，比去年同期增长31.6%。其中：
1、增值税15083万元，占年初预算的64.19%，同比增长25.6%；
2、企业所得税2422万元，占年初预算的53.83%，同比下降2.9%；
3、个人所得税1273.6万元，占年初预算的42.46%，同比下降28.6%；
4、城市维护建设税1525万元，占年初预算的61%，同比增长40.3%；
5、其他工商税收5424.4万元，占年初预算的98.63%，同比增长28.6 %；
6、其他财政收入3753万元，同比增长326.5%。
（二）支出情况
2021年上半年，全镇一般公共预算支出为12817.7万元（含上级追加指标），占年初预算的59.4%。其中：
1、一般公共服务支出2337万元，占年初预算的45.6%；
2、公共安全支出766.27万元，占年初预算的58.2%；
3、教育支出61.33万元，占年初预算的62.4%；
4、社会保障和就业支出2127.25万元，占年初预算的64%；
5、医疗卫生与计划生育支出3988.58万元，占年初预算的82.16%；
6、城乡社区支出299.79万元，占年初预算的30.2%；
7、农林水事务支出2953.14万元，占年初预算的67.4%；
8、资源勘探信息等支出151.93万元；
9、其他支出73.32万元，占年初预算的71.5%。
三、2021年上半年财政工作回顾
1、服务经济发展，夯实税源基础
开展“学史力行办实事”活动，深入规模企业走访调研，宣传财政扶持产业发展政策，了解、掌握企业的生产经营情况，为企业发展排忧解难、保驾护航。服务招商引资、支持项目落地，为平潮北工业园区搬迁建设提供财力保障。扶持企业发展厚植财源，积极引导企业申报财政扶持项目，上半年已申报扶持项目7个，申请扶持资金340万元，涉及企业6家。积极招引培育总部经济税源企业，江海总部项目、毅龙钢结构正在有序推进中。充分发挥财政资金的调控引导作用，加大资金、政策扶持力度，运用财政补贴、以奖代补等手段，及时落实财政资金结算返还。
2、深挖税收潜力，狠抓收入征管
建立财企、财税沟通互联机制，推进财税数据信息共享，定期组织税收调查分析，掌握收入动态，挖掘税源潜力。加强税收协同共治，对发现的问题以综合治税办的名义向平潮税务分局推送税收协同共治事项交办单，进行核实处置。强化对重大工程的税收监管。在工程进驻时由专人负责对接，做好登记备案工作。定期与项目负责人沟通联系，并排出开票纳税时间节点，做到税源不外流。强化非税收入征管，做到应收尽收。积极盘活闲置、低效资产，多措并举确保国有资产保值增值，上半年累计收缴入库非税收入2705万元。在全区一般公共预算收入一、二季度的考核中，分获二、三名的好成绩。
3、加强预算管理，优化支出结构
坚持以收定支、收支平衡的基本原则，从紧从严推动预算执行，强化预算刚性约束，优化调整财政支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢“三保”底线，大力压减一般性支出，切实把财政资金用在刀刃上。支出9540万元用于民生、文教卫生、三农、公共安全支出，稳步提升基本民生保障水平，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。安排资金1352万元，支持四十里村乡村振兴项目。统筹安排建设资金，为各项重点工程建设提供财力保障。加强专项资金支出工程跟踪管理，从项目资金来源审核、工程招投标、合同签订、工程验收、决算审计等重要节点对照程序，严格审核把关，有效实现财政支出管理精细化、规范化的目标。
4、守牢政策底线，化解政府债务
围绕“严控增量、化解存量”目标，加强债务管理。严格执行财政承受能力论证，积极防范和控制债务风险。测算新增项目可用限额，印发《平东敬老院改造二期工程等2021年政府投资项目财政承受能力论证报告》，从制度上严控新增政府性债务，安排预算资金化解存量债务，确保不发生系统性风险。针对通州区融资成本控制指导线的下浮，及时提前还贷，并以市场最低利率办理续借。
四、圆满实现2021年财政预算收支目标的主要措施
今年以来，镇财政在抓收入、控支出、保增长、促发展等方面，取得了一定的成绩。但对照平潮镇高质量发展的要求，仍有一定的差距。为此，必须立足新起点、践行新发展理念、构建新发展格局，全面培育经济增长新动能，壮大税源经济实力，实现财政与经济的良性循环、健康可持续发展。
1、提高征管质效，夯实财源基础
将组织收入作为财税工作的中心，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。运用区综合治税平台，进一步梳理涉税单位信息，及时了解企业生产、销售、税收、留抵税款等情况。加强涉税信息的分析比对，及时筛选异常数据，推送税务部门，开展风险预警防控，堵塞征管漏洞。强化全镇协税护税共识，用好网格化管理体系，推进无照及异地经营整治见实效。加强建筑业税收管理，防止税源外流。用足区总部经济招引政策，探索组建建筑企业联盟，推进江海总部项目，并将其打造成稳定的税收来源。
2、优化支出结构，兜牢“三保”底线
进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针。强化预算刚性约束，坚持“以收定支”，严格控制“三公经费”，压减一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在刀刃上，切实兜牢“三保”底线。积极筹措资金，不断加大教育、医疗卫生、社会保障、环保等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。统筹城乡发展，办好民生实事，着力支持农村基础设施、重点工程、重大项目建设。
3、加大约束力度，防范债务风险
继续按照调结构、降成本、控规模、防风险的总体思路，积极应对债务管控复杂形势，严控总量、化解存量。主动作为，积极探索债务风险管控新途径。做好南通高铁新城建设发展有限公司的规范运作工作，进一步提升公司融资能力。坚持新开工项目全面开展财政可承受能力评估论证，确保所有项目在落实资金来源后再实施，严控新增负债。
4、完善监管机制，提升理财水平
按照上级要求，实施政府采购计划备案工作，进一步规范流程，优化程序，建立顺畅高效的内部工作机制，提升制度的可操作性，提高科学化管理水平。加强预算管理，严格预算执行，统筹规划、合理调度，健全政府投资项目投入机制，强化对公益性项目的保障能力。加强镇属事业单位财务管理，完善资金管理和拨付程序，深化财政监督。加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，规范理财行为，提高依法理财水平，确保财政资金高质高效运行。
各位代表、各位同志，“十四五”新征程已经开启，平潮高铁新城、综合交通枢纽建设全面铺开。下半年，财政资金的组织、供给、保障形势更为紧迫，意义更为深远。让我们在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、不辱使命，抢抓机遇、开拓进取，为圆满实现全年财政预算收支目标而努力奋斗！
