平潮镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

---- 2022年1月7日在平潮镇第十九届

人民代表大会第一次会议上

戴 曦

各位代表、各位同志：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，开好局起好步意义重大。一年来，镇财政坚持以省、市、区财政工作会议精神为指导，围绕镇人大十八届十二次会议确定的年初预算目标，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，实施积极的财政政策，专心致志抓经济、凝神聚力谋发展，有效对冲经济下行和疫情防控影响，为促进全镇经济社会健康稳定发展提供了有力的财力保障。

一、预算内收支执行情况

2021年全镇预计（下同）实现一般公共预算收入4.02亿元，占年初预算的103%，同比增长12.29%。其中：

1.增值税25871万元，同比增长28.5%；

2.企业所得税4080万元，同比增长7.8%；

3.个人所得税3040万元，同比增长3%；

4.城市维护建设税2513万元，同比增长14.2%；

5.房产税1499万元，同比增长11.1%；

6.印花税864万元，同比增长23.4%；

7.城镇土地使用税642万元，同比增长1.1%；

8.契税1691万元，同比增长10.7%。

按照区镇分税制体制结算，我镇2021年度财政预算内可用财力为21816.09万元。其中：既得财力基数8776万元；超基数分成财力1170.85万元；专项转移支付补助7856.71万元；其他补助收入4012.53万元。

2021年度预算内支出总额为24323万元，同比增长15.2%。其中：

1.一般公共服务支出4973万元，同比增长11%；

2.公共安全支出1440万元，同比增长35.5%；

3.教育支出284万元，同比增长74.2% ；

4.文化旅游体育与传媒支出41万元，同比增长28.1%；

5.社会保障和就业支出4438万元，同比增长18.9%；

6.卫生健康支出5770万元，同比增长13.6%；

7.城乡社区支出358万元，同比增长35.6%；

8.农林水支出6488万元，同比增长8.9%；

9.交通运输支出296万元，同比增长13%；

10.住房保障支出45万元，同比增长20%；

11.灾害防治及应急管理支出139万元（2021年新增功能科目，系支出安监所人员经费和公用经费）；

12.其他支出51万元，同比增长13.3%。

民生类、社会保障类支出增幅明显，一般事业经费类支出略有增幅。

2021年度预算内专项上解总额为1696.6万元。其中：

1、出口退税固定上解110万元；

2、公办幼儿园在编在职人员经费上解242.3万元；

3、水利站部门预算经费上解143.4万元；

4、困难群体医保经费上解111.4万元；

5、医疗救助经费上解192.5万元；

6、社会福利救助及物价补贴上解306.6万元；

7、职业年金上解590.4万元。

2021年度预算内资金收支相抵缺口4203.51万元，按规定从预算外全额调入进行了弥补，预算内资金当年账面实现基本平衡。

二、预算外及政府性基金收支执行情况

1、2021年度镇财政预算外总收入14299.51万元，同比增长33.02%。

2021年度镇财政预算外总支出8251万元，同比增长24.7%。其中，一般公共服务支出962万元；国防支出108万元；公共安全支出19万元；教育支出39万元；社会保障和就业支出59万元；卫生健康支出604万元；城乡社区支出1226万元；农林水支出4192万元；资源勘探工业信息等支出86万元；其他支出956万元。

调出资金4203.51万元。

预算外资金收支相抵，当年实现结余1845万元。

2、2021年度政府性基金收入146935.56万元。其中：土地出让145687.96万元（其中海通公司115400万元，平潮镇30287.96万元）；农业土地开发1168.65万元；城市公共设施配套62.25万元；社会福利彩票公益金16.7万元。

2021年政府性基金支出总额146935.56万元。其中：海通公司115400万元；化解债务10150.07万元；拆迁安置20137.89万元；农村生活垃圾治理315.52万元；农村零星杆线迁移等支出559.9万元；交通项目土地租金171.12万元；农林绿化、农路管养和农村房屋隐患排查122.11万元；基础设施配套建设62.25万元；社会福利支出16.7万元。

三、2021年全年财政工作回顾

1、全力服务发展，夯实税源基础

2021年初，财政部门将服务发展作为首要任务，深入规上企业开展“学史力行办实事”活动，帮助企业复工复产。服务招商引资、支持项目落地，安排预算资金2670万元，为四十里工业园区配套建设提供资金保障。积极引导企业申报财政扶持项目，全年申报扶持项目28个，申请扶持资金2415万元，惠及企业15家。积极招引培育总部经济税源企业，2家企业已完成注册登记，其中福禧钢构纳税232万元。充分发挥财政资金的调控引导作用，加大资金、政策扶持力度，运用财政补贴、以奖代补等手段，及时落实财政资金结算返还。帮助大吉木业等企业返还了基础设施配套费，有力支持了企业的发展壮大。 　

2、坚持多措并举，狠抓收入征管

密切与经济发展、税务部门的联系，加强税收协同共治，定期召开财税分析会议，千方百计挖掘税收增长潜能。加强对无照及异地经营企业的管理。通过制定考核奖惩办法，压实村居主体责任，调动村居协税护税主动性，做到税源不外流、应收尽收。强化对重点工程项目税收监管，督促施工单位做好登记备案工作，按时间节点开票纳税。加强区外建筑企业本地化管理，要求在平潮预交税款或在平潮注册分公司。加强集体资产管理。健全完善集体资产管理台账，规范经营性资产出租行为，签订规范的续租合同。丰园人家、周港花苑的经营用房成功进行两轮公开拍租，保证了集体资产的保值增值。加强非税收入征管。为缴款人提供便利条件，增设“微信”、“支付宝”扫码缴款功能，全年累计上缴入库非税收入4012.53万元。

3、规范支出行为，提升管理绩效

对照财经法纪和中央“八项规定”、“六条禁令”，结合上级部署要求，建立健全各项财务管理制度，从严从紧抓细抓实。深化部门预算管理，强化财政预算刚性约束，按照上级要求，全面实行部门预算。规范政府采购流程，推进阳光采购。加强公用经费管理，全面落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本，三公经费较上年下降12%。加强政府投资工程监管。对项目立项、概算编制、招投标、工程验收、竣工决算等关键节点进行跟踪问效，落实财政监督、审计监督责任。通过制度约束和精细化、规范化管理，努力提高财政资金使用绩效。

4、优先保障民生，支持城乡发展

认真落实国家的各项强农惠农政策，通过财政“一折通”平台，及时发放农业支持保护、稻谷等补贴1066万元，计划生育三项补助资金1715万元，城乡低保、重残、五保户等补助1679万元。累计打卡发放尊老金570万元，优抚对象补助1044万元。承担城乡居民合作医疗费用2645万元。坚持精准投入，安排配套资金580万元，用于农路、农桥、高标准农田等农村基础设施建设。支出7126万元，用于文教卫生、乡村振兴、环境整治、公共安全等民生实事工程，有力提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5、守牢政策底线，防控债务风险

围绕“严控增量、化解存量”目标，落实项目投资财政承受能力评估机制，硬化预算约束，有效防范和控制债务风险。测算政府新增投资项目可用限额，印发《平东敬老院改造二期工程等2021年镇级投资项目财政承受能力论证报告》，从制度上严控新增政府性债务，有序化解存量债务，确保不发生系统性风险。及时与放贷银行沟通协调，通过多轮谈判，压减续借综合利率，降低融资成本。

各位代表，经过全镇上下的共同努力，2021年财政各项工作任务得以顺利完成，实现了财政收支平衡的目标。这些成绩的取得，是镇党委正确领导、镇人大有力监督、各职能部门积极配合的结果。借此机会，谨向各位代表及各单位、各部门对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，受宏观环境和减税降费等政策性因素影响，船舶钢结构等传统产业景气度依然不高，主体税源下滑势态客观存在；因高铁新城规划建设需要，部分企业的搬迁，也给收入增长带来一定的负面影响。此外，伴随着高铁新城建设的不断推进，上级重点工程代建安置房费用结算标准与安置房实际建设成本存在较大差距，加之安置房建设偏缓，超期过渡费支出不堪重负，导致镇级财力缺口不断扩大。这些问题的存在，有政策制度因素、有惯性思维因素，需要引起全镇上下的高度重视。要进一步增强忧患意识，坚定必胜信念，通过提质增效，加大企业转型升级力度，不断培植壮大税源经济实力，改革、创新财税工作机制等手段逐步加以解决。

2022年度财政预算（草案）

围绕经济工作“稳中求进，高质量发展”总基调，我镇2022年财政工作的指导思想和总体要求是：以省、市、区财政工作会议精神为指导，紧紧围绕镇党委2022年度工作重点，全面落实镇人代会提出的工作目标、任务和要求，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，助推高质量发展，大力增收节支、着力保障民生、鼎力服务大局、致力加大监管，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚实的财力保障。

本着勤俭节约、以收定支、量力而行的原则，结合我镇实际情况，镇财政2022年度收支预算建议如下：

一、一般公共收支预算（草案）

2022年一般公共预算收入预算建议数为4.45亿元，同比增长11.1%。其中：

1.增值税26432万元，同比增长12.48 %；

2.企业所得税6011万元，同比增长33.58%；

3.个人所得税3101万元，同比增长3.37 %；

4.城建税2735万元，同比增长9.4 %；

5.房产税2600万元，同比增长85.71 %；

6.印花税989万元，同比增长23.63 %；

7.土地使用税836万元，同比增长28.62%；

8.契税685万元，同比增长5.38%；

9、其他税收1114万元，同比下降44.3%。

根据现行分税制体制测算，可用财力12802万元（不含上级追加及补助指标），非税收入4000万元，合计可用财力16802万元。

2022年一般公共预算支出预算镇本级安排建议数为16802万元，同比增长10.85%。具体安排如下：

1、一般公共服务支出4570万元；

2、公共安全支出1274万元；

3、教育支出50万元；

4、社会保障和就业支出3542万元；

5、卫生健康支出2950万元；

6、城乡社区支出568万元；

7、农林水（含应急管理、农路农桥）支出3748万元；

8、其他支出100万元。

二、预算外资金及政府性基金预算（草案）

1、2022年度预算外资金收入预算建议数为7000万元。其中：

（1）上级补助收入2000万元；

（2）其他收入5000万元。

2022年预算外支出预算安排数为7000万元。

2、2022年度政府性基金收入预算50000万元，支出预算50000万元。

全年财政预算外及政府性基金收支预算计划，当年力争保持基本平衡。

三、圆满实现2022年财政预算目标的主要措施

圆满完成2022年财政预算收支目标，是保证全镇经济社会稳中求进、高质量发展的客观要求。我们将进一步深化财政改革，转变理财理念，因地制宜，统筹谋划，致力打造民生型、发展型、绩效型、服务型财政。

1、支持发展，落实积极财政政策。坚持以服务发展为中心，实施积极的财政政策，促进经济高质量发展。抓好减税降费各项政策措施的落实，持续降低企业负担，有效激发市场主体活力；助力招商引资，充分保障平潮北工业园区基础配套设施投入需求，不断改善发展环境。充分发挥财税政策引导作用，积极协助企业向上争取专项补贴资金。落实创新驱动发展战略，提高企业核心竞争力，助推产业高端化、智能化、融合化发展，培大育强一批“科技创新型”及“专精特新”企业。

2、齐抓共管，提升收入征管水平。加强与税务部门沟通对接，层层落实责任制，将税收目标分解到各纳税企业和责任人。科学研判形势，找准工作重点，把握征管节奏，确保组织财税收入稳步有序。健全财税例会制度，加强税源分析，落实税收管理责任，促进应收尽收。巩固综合治税成果，压实村居责任，确保既有税源不流失。完善非税收缴电子化管理，进一步优化便民利民服务。

3、精准投入，倾力保障民生福祉。坚持党政机关过紧日子的勤俭节约思想，将有限的资金用在刀刃上。优化支出结构，补齐民生短板，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域精准提供基本公共服务。适当加大普惠性、基础性、兜底性资金保障力度，稳步提高低保、五保、重残、救济、优抚等社会福利和社会救助标准。集中财力用于生态文明建设，不断改善、优化人居环境面貌。支持农路农桥、高标准农田等农村基础设施提档升级，推动农业发展、农民增收和乡村振兴。

4、与时俱进，力求财政管理质效。加快建立规范透明、科学可行、约束有力的预算管理制度，务求做到“无预算不开支”、“有预算不超支”，不断提升财政管理科学化、精细化水平。实行全口径预算管理，统筹使用财政资金。强化政府采购预算编制，并严格执行。深入推进预决算信息公开，不断扩大公开范围、细化公开内容。坚持量力而行、量财办事原则，从严控制一般性、非必要性支出。全面推进预算绩效管理。推进绩效目标管理、跟踪监控、绩效评价、结果应用“全过程”管理。持之以恒增收节支促平衡，规范债务管理，防范债务风险。千方百计压减存量债务，降低融资成本。

各位代表、各位同志，2022年财政工作目标任务已经明确，让我们在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，抓住平潮新城建设发展大好机遇，进一步齐心协力，真抓实干、奋勇争先，为圆满实现2022年财政预算目标而努力奋斗。