一、2023年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全年实现地方公共财政预算收入49381万元，占年初预算的96%，占区下达全年确保任务61000万元的81%，同比增长10.2%。

（二）支出预算执行情况

2023年一般公共预算支出预算为18985万元。预算执行过程中，经批准支出预算调整为24237万元，今年一般公共预算支出24353.31万元（含区转移支付支出），同比下降11.90%，其中人员经费支出11220.60万元，民生保障支出10728.13万元。

（三）收支平衡情况

根据现行区镇财政体制，街道全年收入预计可用财力15341.53万元，上级追加指标补助财力4780.31万元，上解区级支出1285.29万元，镇级实际可用财力18836.55万元，公共预算实际支出24353.31万元，预算内当期赤字5516.76万元，通过预算外调入资金弥补，实现当年收支平衡。

二、预算外资金执行情况

（一）预算外收入情况

全年完成预算外资金收入6145.95万元，其中非税收入916万元，上级补助收入5229.95万元。

（二）预算外支出情况

全年预算外资金支出为11118.26万元。

（三）预算外收支结余情况

全年预算外资金当期赤字4972.31万元，滚存结余赤字39114.76万元。

三、2023年工作举措

2023年，我们紧盯全年目标，依法组织财政收入，密切关注经济形势和政策调整对财政收入的影响，细化分解落实收入任务。

(一)以财源建设为重点，着力打造发展财政。

一方面，加大企业扶持力度，积极培育新增税源。通过积极争取上级补助资金，充分发挥财政资金引导功能，为招引专精特新和科创类税源项目做好服务，主动服务二级产业平台项目，保障资金需求。另一方面，构建综合治税格局，不断强化财税 “一盘棋”和整体联动思想。实行财税分析例会制度，强化税源变动监测与税收分析，定期会同经发局、税务部门开展重点税源企业调研工作，持续开展“百人百户百企”活动及“扩免抵、抓低效”专题活动。努力克服房地产行情持续低迷、任务基数调整及制造企业规模小等不利因素，通过深入细致分析，积极深挖税源，强化征管服务，谋求收入增加。

(二)以科学预算为基础，着力打造规范财政。

坚持厉行节约，严控支出。全面树牢“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费预算规模。认真完成2023年财务决算，编制年度财务报告，做好与区财政年终财务结算及上年度基础数据清理备份工作，科学编制2024年财政预算。坚持稳定发展，着眼长远。提前进行2024年春节资金预测；加大陈欠往来款清理工作，收回各账套单位、个人欠款22笔计1570.99万元，调账3笔计9365.5万元，合计清理10936.49万元。坚持财力统筹，保障重点。始终把“三保”摆在首要位置，确保机关正常运转，保障民生支出和重点项目建设；认真开展街道2023年投资项目可行性研究和财政承受能力论证工作，加强建设项目的投资管理，严格项目投资预算的执行。分类施策推进“镇资村管”工作，三批移交9处资产，并组织对移交资产的利用状况开展全面检查。

(三)以民生保障为落脚点，着力打造和谐财政。

持续落实好财政惠民政策，支持教育、卫生、文化等社会事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，确保财政补贴资金安全、及时、足额地发放到群众手中。及时做好账户基础信息清理比对、发放信息核对、死亡人员注销等工作。截至2023年12月，发放财政补贴资金共3554万元，涉及农业类、社会保障类、民政优抚类等11项补贴，惠及辖区内2000余户居民，计税面积3.96万亩，切实提高了补贴资金发放效率；做好与上级有关部门土地租金结算及到村分配工作，及时拨付各类村级补助资金。

(四)以强化监管为抓手，着力打造透明财政。

一是遵循相关财务制度。组织修订并严格执行街道《财务管理制度》和《资产管理制度》，积极履行就地就近监管职能，防范化解财务风险；定期开展“内部稽核”以及各岗位互查工作，对存在问题列出清单并及时整改。二是发挥审计监督作用。做好街道内审工作，全年完成审计项目57个，送审金额500.11万元，核减金额18万元，核减率3.6%；配合区审计局做好街道主要领导任期审计及报告反馈工作，牵头做好面上审计整改工作，推动本部门整改工作。同时，扎实开展近期巡察、审计“回头看”工作，一一落实整改措施，取得了较好的整改成效。三是防范化解债务风险。将隐性债务利息支出纳入预算，通过安排本年支出预算、出售存量资产，盘活可变现资产资源等进行偿还化解。牵头做好硕伦公司4处资产的移交工作；配合做好祥麟铭苑剩余房源上市处置前期准备工作。加大剩余房源、门面房及办公用房的拍售力度，成功拍售34套，变现2410万元，全部用于偿还债务。有序推进常规性管理工作，不断规范拍租拍售行为。

（五）以队伍建设为保障，着力打造清廉财政。

一是锻造财政干部队伍。加强作风建设，通过观看警示教育片、开展廉政谈心谈话等形式，把廉政勤政意识根植到财政干部的心中，全局无一列违纪违规问题发生；设置岗位AB角，合理安排人员分工，克服人少事多等困难，打造作风过硬的财政干部队伍。二是夯实基层党支部建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开组织生活会，民主评议党员，查摆问题清单，狠抓整改落实；开展“营商环境提升专项监督年”、“5·10”思廉日、“算好廉政账”专题教育月等活动，把党风廉政建设抓在平常、严在日常。三是积极参与中心、重点工作。开展多轮资产安全生产检查；参与秸秆禁烧及文明城市创建工作；做好宣传和信息公示工作，全年在市媒、财政内网和街道公众号上发布稿件30余篇。

四、2024年工作打算

（一）加强收入管理，优化收支结构。

一是加强收入管理，落实目标任务。将全年任务层层分解落实到企业、项目，密切关注入库情况，确保收入达时序进度；强化税源变动与税收分析，开展重点税源企业调研，进一步提高组织财政收入的主动性和预见性，全力完成区下达财政收入任务；扎实做好税源培育，服务好二级平台项目建设，优化税源结构，提高收入含金量。

二是加强资金管理，强化预算约束。科学编制2024年度预算，严格预算执行；规范支出行为，坚持“三保”支出在财政预算安排中的优先顺序，确保各种惠民补贴和民生建设资金落实到位；努力压减一般性和非刚性、非急需支出，严格控制“三公”经费，确保把有限的资金用在“刀刃”上。

（二）积极履行职能，摸清盘活资产。

一是按照国有资产清查利用专项行动工作方案，继续开展资产清查工作，进一步规范和加强国有资产管理，切实有效盘活存量国有资产，实现资产收益最大化，加强所辖资产安全检查工作。二是配合国有平台公司做好资产移交及相关租金催缴和扫尾工作，协助祥麟铭苑4幢剩余房源资产的拍售工作。三是继续开展陈欠往来款清理工作，进一步分解任务、明确责任人和时间节点，并据实进行科学处置。

（三）细化监管处置，防范化解财务风险。

一是加强审计监督，防范化解财务风险。高质量做好辖区工程项目审计和行政事业单位的财务审计工作，审计面不少于30%。对国有公司的债务，按区下达指标，在财力容许的范围内，逐年化解。开展财政承受能力风险评估论证，积极履行就地就近监管职能，防范化解财务风险。

二是夯实组织建设。坚持以党建引领财政业务攻坚，不断强化“财”服从服务于“政”的意识，严格执行“三会一课”制度，全面落实“一岗双责”，加大岗位风险排查，将党风廉政建设任务细化到岗位、分解到个人、具体到环节，持续推进从严治党向纵深发展，确保干部和资金“两个安全”。

三是扎实做好服务保障工作。发挥好服务保障职能，尽心尽职服务中心、服务大局。根据街道党工委、办事处部署要求，到挂钩村（社区）、企业做好志愿服务，统筹抓好安全生产、文明创建等重点工作。

金沙财政会充分发挥法治对财政固根本、稳预期、利长远的支撑保障作用，把“为民 便民 惠民”的价值内涵凝聚成依法高效理财的强大精神力量。努力打造阳光财政、法治财政，为金沙街道高质量发展做出新贡献。