关于通州区2017年上半年财政预算执行情况的报告
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2017
年7月在区第十六届
人大常委会第四次会议上
区财政局局长 周 鉴
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向本次会议报告今年全区上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
收入情况：
上半年，全区完成一般公共预算收入351782万元，占预算的48.7%，较上年同口径下降2.6%。其中，税收收入完成241303万元，占预算的44.5%，下降15.2%；非税收入完成110479万元，占预算的61%，增长44.4%。
2017
年上半年通州区一般公共预算收入执行情况见附表1。
支出情况：
上半年，全区实现一般公共预算支出393910万元，占预算的42.6%。今年以来，区委、区政府进一步加大支持经济发展力度，增加民生和社会事业领域投入，加快推进公共基础设施建设，社会保障和就业、城乡社区事务等支出进度较快。由于科学技术支出、节能环保支出、交通运输支出等项目上半年组织申报以及项目正在推进过程中，支出进度相对较慢，预计下半年支出进度会加快。
2017
年上半年通州区一般公共预算支出执行情况见附表2。
（二）政府性基金预算执行情况
收入情况：
上半年，全区完成政府性基金预算收入194868万元，占预算的29.8%，较上年同期下降23.8%。进度偏慢的主要原因是土地出让收入未达年初预算序时，影响了收入进度。
2017
年上半年通州区政府性基金预算收入执行情况见附表3。
支出情况：
上半年，全区实现政府性基金预算支出254583万元，占预算的40.9%。进度偏慢的主要原因是国有土地出让收入未达序时，相应结算成本减少。
2017
年上半年通州区政府性基金预算支出执行情况见附表4。
（三）国有资本经营预算执行情况
为摸清区属国有企业家底，区国有资本管理中心委托会计师事务所于4月至6月对41家国有企业2016年底资产负债情况及2016年度经营成果进行了专项审计，目前审计报告正在审核中。7月下旬，区国有资本管理中心将组织国有资本经营预算收入的征收工作，根据审计结果确定预算收入数，预计月底将预算收入收缴到位。由于收入暂未实现，支出相应未予安排。
（四）社会保险基金预算执行情况
收入情况：
上半年，全区完成社会保险基金收入240926万元，占预算的35.7%，较上年同期增长22.7%。进度偏慢的主要原因是2017年区级机关事业单位养老保险基金管理系统未能正式上线，该项保险参保、结算尚未开展。
2017
年上半年通州区社会保险基金预算收入执行情况见附表5。
支出情况：
上半年，全区实现社会保险基金支出188282万元，占预算的28.4%，较上年同期增长5.3%。
2017
年上半年通州区社会保险基金预算支出执行情况见附表6。
二、上半年财政收入主要特点
（一）收入总体小幅下降。
上半年，全区财税部门认真落实“营改增”及取消停征部分行政事业性收费等各项减税降费政策，积极应对经济下行压力，不断强化收入组织职能。今年1-6月，全区完成一般公共预算收入35.18亿元，同口径下降2.6%，完成全年任务的48.7%，总量位居六县市第三。其中，税收收入完成24.13亿元，总量位居六县市第四。
（二）主体税种保持稳定。
1-6
月，国内增值税完成6.63亿元，同口径增长8.9%，主要增收因素：一是我区工业企业上半年实现销售同比增长18.3%，高于平均增速1.6个百分点，预示着我区整体经济情况开始企稳回升；二是我区企业实现出口销售91.57亿元，出口额较去年同期增长10.6%，出口出现回暖态势。企业所得税完成4.35亿元，增长16%，根据国税所得税申报情况来看，盈利企业应税所得率呈现上升趋势，企业盈利面依然保持缓慢下降的趋势，说明大型企业经营情况持续向好，而大量的中小型企业经营仍较为困难。个人所得税完成1.29亿元，增长42.4%，主要是综艺、建总、华泰3家大户增收0.37亿元。资源类四税完成5.68亿元，增长59%，是较好的房地产市场形势在税收上的反映。
（三）三大行业喜忧参半。
上半年,制造业实现税收收入18.85亿元，位居六县市第一，同比增长18%。其中，纺织业同比增长12%，税收增长与销售收入增长基本匹配，有望摆脱增长停滞局面，而船舶制造业产能过剩、行业低迷的现象并未改变，销售同比下降11%。房地产业得益于房市整体火爆，上半年实现税收收入7.11亿元，成交套数、面积、金额与上年同期相比，增长均在40%以上，但总量仍落后于启东和海门。建筑业上半年实现税收收入6.15亿元，位居六县市第二，继续保持领先优势。随着新政策的出台，项目所在地的政府部门要求建筑企业在当地成立分公司并在当地开票结账工程款，而简易计税下的工程项目又以外地工程为主，影响了建筑业营改增收入的回流，建筑业税收新增税源实现情况不容乐观。
（四）镇级收入平稳增长。
1-6
月，镇级完成一般公共预算收入18.31亿元，同口径增长16.8%，占年计划的50.5%。15个镇（区、园、街道）中，从增幅上看，12个镇实现不同程度增长，滨江新区增长45.8%，增幅居首，其次是兴东增长42.7%、东社增长33.4%。从进度上看，8个镇完成序时进度，兴东、东社、金沙等镇序时进度领先。
三、主要工作措施
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，财税部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局和年初确定的工作目标，全力支持经济稳增长，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，为促进全区经济社会平稳健康发展提供了有力的财政支撑。
（一）注重科学征管，合力聚财稳增长。
以财力增长为目标，努力克服经济下行、降税减费及营改增改革等因素带来的减收压力，多举措广途径挖掘增收潜力，努力做大公共财政“蛋糕”。不断健全工作机制，制订和下发了《2017年镇（区、园、街道）一般公共预算收入考核办法》，强化制度考核。深化推进综合治税，完善重点企业联系上报制度，实时了解掌握辖区内税源状况。指导和督促镇区园关注“双零企业”、亩均税收偏低等低税负企业，及时发现征管漏洞和潜在税源，不断完善税收征管保障机制。加强分析研究，准确研判收入形势，强化重点行业、重点企业税源调查、监管和分析预测，提高税收分析质量。
（二）注重精细理财，开源节流保重点。
坚持“保压并举、统筹兼顾”原则，不断优化支出结构，切实加大民生、城乡及环保等领域投入，为经济社会各项事业发展提供有力保障。上半年民生类支出完成30.28亿元，占一般公共财政预算支出的76.9%，增长12.3%，占预算的42.3%。2017年累计安排城建、水利、支农资金16.1亿元用于保障全区新建、续建工程建设及重点工程拆迁安置工作；统筹安排水利、支农资金为农业增效、农民增收、农村发展提供有力保障。主动落实“263”专项行动计划财政工作职责，设立区生态环境保护专项资金，建立区环保项目库。2017年区级财政计划安排10亿元全力保障环保项目实施，农村环境整治和长效管理、节能减排、生态补偿等方面的投入力度不断加大。
（三）注重深化改革，增质提效激活力。
优化扶持企业发展方式，探索技改专项资金由事后补助变为事前贷款加贴息模式。创新财政金融扶持企业方式，设立“通农银贷款资金池”、“助保贷”，切实解决小微企业融资难题。深化国有公司改革，分类整合区级五大公司为三家集团公司，增强国有公司市场化程度，提高公司运营和管理效率，积极拓展融资渠道，降低政府债务风险。目前区级融资平台公司分类整合改革实施意见已初步拟定。深度融合国库集中支付业务，整合国库科和支付中心职能，进一步精简支付环节，优化支付流程，岗位职责更加明晰，内控机制更加有力，资金支付更加高效，预算执行更加精准，为推动建立现代财政国库管理制度奠定了坚实基础。有序推进绩效管理改革，上半年完成自评价项目6个，收集专项资金绩效目标55个；确定5家社会中介机构协助完成5个项目的绩效再评价，涉及财政专项资金预算3亿元。
（四）注重务实管理，统筹并进谋规范。
以构建财政“大监督”格局为重点，强化对财政政策和财政改革执行情况的监督力度。建立了统一的预决算公开平台，进一步细化公开内容，规范公开方式。2017年政府预算、245家使用财政拨款的部门预算及“三公”经费预算已于3月底全面公开。完善政府投资项目管理，提高资金使用绩效。上半年，累计完成送审项目评审230个，送审金额42.52亿元，比去年同期增加21.04亿元，增长98%，审定金额40.96亿元，核减1.56亿元，核减率3.7%。加强债务管理，强化政府债务风险防控。深入开展举债融资担保行为摸底排查，积极做好债券置换工作，2017年省财政安排我区3-7年期置换存量债务债券20.19亿元，目前已全部置换到位。
四、下一步工作措施
下半年，财税部门将继续围绕“四个全面”、“两聚一高”奋斗目标，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，深化财政改革、强化收入组织，服务经济发展、促进转型升级，优化支出结构、着力保障民生，确保圆满完成年初人代会确定的财政收支预算目标。
（一）服务经济转型，夯实财源基础。
紧盯全年目标任务，大力培植税源，推进综合治税，强化科学征管，坚持存量与增量两手抓、两手硬，不断充实财政“口袋”，为政府更好履职提供物质保障。切实加大财政资金对经济提质增效的支持力度，坚持新兴产业培育与传统产业转型相结合。围绕“大众创业、万众创新”，积极培育新技术、新产业、新业态、新模式，大力发展战略性新兴产业和现代服务业。促进传统产业向中高端迈进，着力淘汰落后产能，大力扶持产业体系智能化、绿色化、信息化，打造我区财源增长新的“双引擎”。全面落实结构性减税、小微企业减免税和清理行政事业性收费等减税降费政策，大力降低实体经济企业成本，激发市场主体活力。
（二）突出共建共享，着力改善民生。
以促进民生改善与经济发展良性互动，增强全区百姓幸福感为宗旨，坚持“尽力而为，量力而行”原则，持续加大社会事业投入。支持教育现代化建设、教育资源优化配置，加快教育装备信息化、校园数字化建设，推动学前教育普惠性发展。深化公立医院综合改革，加快实施智慧卫生工程，支持部分医院、卫生院建成启用及异地新建。继续实施“十百千万”文化惠民工程，推动文体事业繁荣发展。稳步推进社保提标扩面及城乡居民基本医疗保险并轨衔接，继续做好弱势群体和被征地农民保障工作，探索推进市场化、多元化安居保障模式。
（三）推进体制改革，提高管理水平。
深化财政体制改革，继续推进部门预算、国库集中支付、预算绩效管理、财政监督、政府投资评审等方面的改革，进一步激发财政体制动力和活力。深化国有公司改革，进一步整合国有平台公司，推进市场化转型，通过人员、资产、业务等整合重组，赋予国有公司投资、建设、融资、授权经营等职能，不断提高国有公司的盈利水平和经营业绩，有效防范政府性债务风险。推进财政金融支农改革，出台《南通市通州区农村承包土地的经营权抵押贷款风险补偿资金管理暂行办法》，完成风险补偿资金设立，完善我区农村产权抵押贷款操作指南，进一步扩大农村承包土地的经营权抵押贷款规模，不断激发我区农村资源要素潜力。
（四）注重监督制约，强化财政监管。
以动态监控系统为平台，在资金流向、现金流量、支付项目等方面设定预警指标，着重加强对现金支出、“三公”经费等支付行为的监控，确保财政资金安全、规范和有效使用。推进现代企业制度建设，加快建立国有公司董事会、经理层、职代会分权制衡、协调运转的法人治理结构。完善财务监督、审计监督和监事会监督“三位一体”的监督机制和经营业绩考核评价体系，深化企业负责人薪酬制度改革，建立企业工资总额预算管理制度，加快构建企业长效激励约束机制。明确政府性债务责任主体，加强和规范镇级债务管理，严格控制镇级债务资金使用范围，完善政府性债务统计报告制度，防范财政风险。紧扣构建财政大监督格局目标，以规范预算编制、预算执行、预决算公开为核心，依法开展各项财政监督检查工作，推进长效管理机制建设。
主任、各位副主任、各位委员，实现全年预算目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，凝心聚力、埋头苦干，不忘初心、继续前进，为推动财政事业发展、建设“强富美高”新通州而不懈奋斗。
